国投瑞银安泽混合C(012020)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,889.82 |
387,653.04 |
735,801.00 |
-321,827.19 |
| 本期利润 |
-684,661.02 |
-3,428,910.76 |
-618,204.33 |
-2,336,562.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.96 |
-8.17 |
-1.43 |
-6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.44 |
2.55 |
4.20 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-9,449.15 |
-141,734.23 |
1,160,525.52 |
-227,628.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
582,272.17 |
14,741,523.22 |
88,158,172.13 |
10,597,479.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.06 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.11 |
5.87 |
7.58 |
3.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
