工银聚润6个月持有混合C(012015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,882,267.20 |
-45,540,973.19 |
-47,424,060.89 |
-4,368,597.73 |
| 本期利润 |
50,260,555.85 |
6,042,638.25 |
-66,960,570.01 |
2,551,924.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.59 |
-5.02 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
0.67 |
-5.62 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-63,045,405.10 |
-109,441,213.98 |
-108,672,663.01 |
-50,864,453.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
892,596,499.60 |
978,876,873.19 |
1,086,334,450.50 |
1,345,848,537.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.92 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.14 |
-8.48 |
-9.09 |
-3.64 |
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