招商价值成长混合C(012004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,328,467.46 |
-22,742,168.48 |
-49,442,855.30 |
-22,057,158.12 |
| 本期利润 |
-3,265,088.95 |
-5,348,054.56 |
-54,012,957.08 |
-31,792,580.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
-2.77 |
-20.64 |
-10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.12 |
-2.56 |
-19.34 |
-11.00 |
| 期末可供分配利润 |
-90,143,905.32 |
-111,900,205.09 |
-114,072,043.41 |
-105,637,570.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
151,667,088.06 |
185,985,649.32 |
203,525,120.77 |
254,871,361.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.28 |
-37.56 |
-35.92 |
-29.30 |
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