中泰星宇价值成长混合C(012002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,187,914.71 |
-16,955,043.36 |
-19,214,555.93 |
2,275,377.27 |
| 本期利润 |
-10,324,375.21 |
-13,381,414.08 |
-36,599,523.27 |
-2,315,625.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.28 |
-7.89 |
-18.17 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.93 |
-8.82 |
-16.12 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-42,724,883.02 |
-56,013,820.90 |
-71,087,203.10 |
-29,426,275.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
99,375,656.88 |
114,102,806.04 |
197,768,641.91 |
182,329,445.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.74 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.07 |
-32.93 |
-26.44 |
-13.90 |
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