汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,418,967.85 |
-1,091,168.87 |
-18,090,434.01 |
-3,998,170.89 |
| 本期利润 |
4,345,961.36 |
3,694,487.34 |
-16,731,913.03 |
-4,522,201.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.54 |
-5.22 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.55 |
-5.62 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
-42,610,552.53 |
-54,058,722.45 |
-60,372,495.08 |
-56,792,965.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
178,884,926.59 |
226,257,716.75 |
252,961,815.99 |
316,235,606.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.26 |
-13.68 |
-15.00 |
-11.40 |
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