农银汇理金盛债券(011968)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
250,114,903.31 |
404,710,004.76 |
229,599,127.68 |
216,105,261.65 |
| 本期利润 |
85,612,035.80 |
560,932,392.52 |
254,697,306.31 |
288,981,199.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
6.23 |
2.90 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
6.32 |
2.87 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
154,447,756.71 |
120,292,597.63 |
203,935,838.72 |
22,450,590.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,942,136,779.15 |
12,073,185,501.31 |
10,306,263,953.25 |
10,126,668,406.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
16.29 |
12.51 |
9.37 |
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