泰康中证500ETF联接C(011965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,957,906.25 |
-2,632,926.74 |
-1,239,902.79 |
-198,041.61 |
| 本期利润 |
2,673,273.64 |
-2,846,841.19 |
-2,603,758.66 |
866,803.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
-8.57 |
-7.10 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-7.98 |
-7.27 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
-4,284,338.01 |
-8,168,406.63 |
-6,004,990.85 |
-2,349,903.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
40,684,333.64 |
29,040,239.03 |
33,563,407.59 |
35,436,140.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.78 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.43 |
-21.95 |
-15.18 |
-6.22 |
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