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首页 - 基金 - 招商招祥纯债D(011955) - 财务指标
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招商招祥纯债D(011955)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 92,422.01 92,511.68
本期利润 158,015.69 158,108.46
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.60 1.60
本期基金份额净值增长率(%) 1.63 1.63
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 - -
期末基金份额净值 - -
基金份额累计净值增长率(%) 1.63 1.63
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