| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 706.63 | -430.14 | 1,963.31 | 1,143.61 |
| 本期利润 | 4,511.82 | 2,020.96 | 1,002.64 | 2,241.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.80 | 1.98 | 0.79 | 1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.22 | 2.13 | 0.74 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 2,887.75 | 2,062.35 | 2,959.49 | 2,435.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 82,949.68 | 92,316.04 | 112,730.26 | 124,223.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.72 | 1.64 | -0.48 | 0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
