博时新能源汽车主题混合A(011938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,618,335.25 |
-9,754,168.55 |
-34,707,661.30 |
-14,138,587.79 |
| 本期利润 |
-708,076.19 |
-6,932,554.70 |
-32,039,570.30 |
-7,654,483.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
-8.11 |
-28.25 |
-6.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
-7.42 |
-24.56 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-37,266,103.61 |
-48,117,270.69 |
-45,303,878.43 |
-22,703,909.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
77,434,554.54 |
80,331,600.96 |
94,296,488.03 |
121,978,655.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.63 |
0.68 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.49 |
-37.46 |
-32.45 |
-15.69 |
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