中航量化阿尔法六个月持有A(011934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,409,004.69 |
-7,470,095.65 |
-5,062,866.78 |
-1,072,972.38 |
| 本期利润 |
778,967.55 |
-5,671,479.69 |
-4,817,533.82 |
752,184.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-11.86 |
-7.96 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
-11.29 |
-8.47 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-11,038,379.71 |
-19,312,947.16 |
-15,024,092.45 |
-10,199,893.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
43,927,028.43 |
42,962,303.10 |
52,552,340.59 |
61,415,744.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.69 |
0.78 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.85 |
-31.01 |
-22.23 |
-14.24 |
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