工银战略远见混合C(011933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,358,070.47 |
-34,416,490.17 |
-25,135,142.01 |
-15,864,434.79 |
| 本期利润 |
13,370,048.04 |
-8,057,140.44 |
-70,640,671.68 |
-30,936,852.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
-4.01 |
-22.32 |
-8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
-3.72 |
-22.85 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-87,928,471.88 |
-110,759,619.24 |
-109,817,757.98 |
-80,418,484.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
192,552,444.21 |
193,672,127.45 |
213,897,879.14 |
285,512,694.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.22 |
-36.38 |
-33.92 |
-21.98 |
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