山证资管品质生活混合A(011917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,490,385.22 |
-35,264,439.09 |
-31,280,049.82 |
-14,308,019.42 |
| 本期利润 |
-513,748.44 |
-12,197,433.15 |
-40,224,550.83 |
-23,141,800.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
-10.36 |
-24.57 |
-12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
-9.59 |
-22.68 |
-12.77 |
| 期末可供分配利润 |
-68,665,516.46 |
-74,008,602.88 |
-68,564,051.34 |
-54,693,486.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
114,192,024.16 |
108,618,876.51 |
131,875,734.85 |
157,446,414.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.59 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.02 |
-40.52 |
-34.21 |
-25.78 |
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