长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,967,045.51 |
-18,665,927.49 |
-17,112,102.17 |
-1,211,148.28 |
| 本期利润 |
-20,853,601.35 |
-13,180,685.87 |
-13,815,383.81 |
2,348,766.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.74 |
-6.58 |
-6.67 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.69 |
-4.69 |
-5.36 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-149,956,705.33 |
-144,422,491.44 |
-155,956,693.74 |
-157,654,222.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
147,954,779.04 |
190,499,495.72 |
202,382,983.88 |
233,334,009.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.34 |
-43.12 |
-43.52 |
-40.32 |
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