民生加银周期优选混合A(011888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
765,103.72 |
566,380.50 |
-18,113,852.31 |
-7,506,212.68 |
| 本期利润 |
234,241.39 |
102,050.24 |
-15,776,407.26 |
-6,848,749.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.35 |
-26.26 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.56 |
-11.82 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-18,327,934.87 |
-20,149,626.69 |
-23,375,979.61 |
-26,828,386.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
27,085,142.08 |
29,224,603.72 |
32,274,778.08 |
58,558,074.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.63 |
0.62 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.68 |
-36.98 |
-37.95 |
-30.53 |
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