弘毅远方高端制造混合C(011887)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,331,804.63 |
-2,041,024.33 |
-3,681,718.85 |
-2,465,595.21 |
| 本期利润 |
-2,639,572.33 |
-669,969.11 |
-4,326,777.14 |
-1,957,425.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.31 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.70 |
-5.66 |
-37.49 |
-16.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.15 |
-5.94 |
-32.43 |
-16.24 |
| 期末可供分配利润 |
-6,368,136.77 |
-6,095,744.08 |
-4,512,960.03 |
-1,886,844.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,897,940.11 |
12,156,791.20 |
11,625,734.72 |
12,482,128.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.68 |
0.72 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.64 |
-32.24 |
-27.96 |
-10.70 |
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