工银景气优选混合A(011884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,852,510.08 |
-38,319,702.72 |
-57,429,094.64 |
-17,596,389.15 |
| 本期利润 |
51,628,915.55 |
-620,504.34 |
-62,964,324.47 |
-7,210,675.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.97 |
-0.14 |
-11.50 |
-1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
-0.05 |
-11.78 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
-277,507,791.71 |
-340,637,833.24 |
-350,797,792.57 |
-322,810,900.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
430,005,141.29 |
427,738,196.71 |
454,024,254.52 |
550,545,620.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.56 |
0.56 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.33 |
-43.62 |
-43.59 |
-36.96 |
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