中信建投远见回报混合C(011869)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,987,273.27 |
1,557,173.14 |
-5,009,703.06 |
-325,926.32 |
| 本期利润 |
11,596,152.13 |
-11,315,644.46 |
-14,278,685.02 |
4,075,884.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.39 |
-9.78 |
-11.02 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
-5.91 |
-10.04 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-21,870,765.86 |
-36,028,508.88 |
-55,710,550.36 |
-45,457,751.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
93,472,658.33 |
93,963,198.41 |
124,631,625.47 |
133,759,219.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.72 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.37 |
-27.72 |
-30.89 |
-23.18 |
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