中信建投远见回报混合A(011868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,960,678.46 |
-19,715,040.42 |
1,086,296.71 |
44,332,336.41 |
| 本期利润 |
-32,955,076.40 |
-55,123,946.32 |
19,920,643.37 |
8,400,351.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.84 |
-10.52 |
3.29 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.53 |
-9.86 |
3.04 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-158,158,886.58 |
-193,937,366.74 |
-193,347,737.75 |
-186,607,515.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
433,609,088.00 |
450,656,563.79 |
589,879,480.13 |
589,930,214.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.70 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.73 |
-30.09 |
-22.44 |
-24.03 |
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