广发价值增长混合C(011867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,893,316.31 |
-5,921,515.82 |
180,708.08 |
417,328.56 |
| 本期利润 |
-843,549.02 |
-1,267,190.80 |
-3,670,672.75 |
889,326.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-1.93 |
-4.88 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
-0.59 |
-5.62 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
-9,557,711.32 |
-11,953,989.89 |
-10,223,574.01 |
-5,896,310.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
56,982,951.91 |
73,981,131.50 |
66,077,439.11 |
74,349,146.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.58 |
-13.91 |
-13.40 |
-7.35 |
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