广发价值增长混合A(011866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-145,855,738.98 |
-127,528,508.24 |
10,881,973.37 |
12,826,315.62 |
| 本期利润 |
18,252,315.83 |
-5,913,223.67 |
-73,402,636.60 |
22,889,471.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
-0.42 |
-4.42 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-0.39 |
-5.24 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-194,455,993.73 |
-201,649,242.33 |
-205,455,476.08 |
-116,680,795.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,537,886.50 |
1,368,753,956.24 |
1,438,740,023.94 |
1,659,246,271.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.32 |
-12.84 |
-12.50 |
-6.57 |
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