南方蓝筹成长混合C(011863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,088,814.38 |
-3,149,127.11 |
-12,624,948.97 |
-4,269,560.05 |
| 本期利润 |
1,563,144.19 |
-767,963.76 |
-10,378,283.47 |
-1,008,105.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
-1.56 |
-16.90 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
-1.52 |
-16.85 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-23,933,088.35 |
-25,189,695.60 |
-25,540,722.72 |
-17,098,290.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
45,694,728.43 |
47,409,791.62 |
50,495,899.09 |
62,228,214.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.65 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.20 |
-34.60 |
-33.59 |
-21.55 |
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