安信消费升级一年持有混合C(011859)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,589,928.40 |
-888,313.01 |
-2,441,169.72 |
-1,533,554.47 |
| 本期利润 |
-2,478,157.49 |
-914,071.26 |
-3,165,794.77 |
-1,017,947.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.23 |
-6.96 |
-22.77 |
-6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.27 |
-7.11 |
-18.67 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
-5,371,233.69 |
-3,801,204.12 |
-2,935,597.72 |
-1,446,093.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,444,979.67 |
12,026,173.24 |
13,198,482.17 |
15,404,804.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.76 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.96 |
-24.02 |
-18.20 |
-4.94 |
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