易方达商业模式优选混合A(011847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,110,956.01 |
3,384,454.33 |
-47,116,650.82 |
27,829,655.55 |
| 本期利润 |
53,687,316.22 |
47,135,565.17 |
-169,509,840.62 |
-77,849,892.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
3.87 |
-13.68 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
4.32 |
-13.39 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-198,447,383.20 |
-214,395,640.78 |
-258,030,188.29 |
-163,417,896.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,056,924.10 |
1,208,527,239.53 |
1,129,616,457.88 |
1,117,871,100.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.49 |
-15.07 |
-18.59 |
-12.75 |
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