民生加银内核驱动混合C(011844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
950,122.81 |
-87,845.22 |
-1,356,542.56 |
-218,743.18 |
| 本期利润 |
543,921.11 |
1,213,898.90 |
-1,223,967.24 |
-20,130.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
9.37 |
-9.79 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.81 |
13.50 |
-10.06 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-5,389,725.61 |
-10,250,130.92 |
-7,148,831.78 |
-6,179,855.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
11,190,107.38 |
17,509,440.31 |
11,004,837.86 |
12,519,724.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.61 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.30 |
-30.88 |
-39.10 |
-32.53 |
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