天弘中证人工智能A(011839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-577,790.61 |
-7,686,136.92 |
1,442,124.13 |
2,624,168.21 |
| 本期利润 |
34,948,939.92 |
-7,523,484.68 |
-8,786,287.88 |
9,881,062.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.04 |
-0.08 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.80 |
-4.98 |
-9.68 |
14.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.16 |
-4.27 |
13.19 |
33.85 |
| 期末可供分配利润 |
-40,222,267.51 |
-53,172,751.89 |
-32,978,625.74 |
-16,976,933.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
226,609,986.25 |
163,139,071.20 |
122,424,930.05 |
103,046,871.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.75 |
0.79 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.34 |
-24.58 |
-21.22 |
-6.84 |
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