鹏扬中国优质成长混合C(011838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,756,827.56 |
-7,434,063.74 |
-19,749,953.43 |
-9,345,879.19 |
| 本期利润 |
4,844,161.90 |
-2,353,273.29 |
-22,230,641.08 |
-9,216,034.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
-3.19 |
-22.56 |
-8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
-3.07 |
-20.58 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
-35,259,065.96 |
-40,454,609.83 |
-40,367,916.26 |
-30,874,871.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
76,366,511.25 |
71,204,027.92 |
77,646,576.07 |
98,848,986.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.65 |
-36.23 |
-34.21 |
-23.80 |
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