大成投资严选六月持有混合C(011835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-256,319.62 |
-261,708.82 |
563,896.48 |
801,830.00 |
| 本期利润 |
2,188,792.47 |
160,922.90 |
871,770.10 |
2,259,712.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
1.16 |
5.12 |
13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.04 |
2.04 |
4.88 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,293,155.67 |
998,924.17 |
808,720.65 |
2,001,157.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
13,597,475.82 |
14,247,629.79 |
15,804,207.59 |
16,011,214.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
1.05 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
7.54 |
5.39 |
14.28 |
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