大成投资严选六月持有混合A(011834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,893,792.96 |
-2,764,745.97 |
9,645,613.44 |
11,881,463.08 |
| 本期利润 |
28,105,183.72 |
3,559,205.92 |
15,600,849.37 |
32,813,621.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.07 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
1.91 |
6.84 |
13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.96 |
2.44 |
5.72 |
14.17 |
| 期末可供分配利润 |
20,326,183.20 |
16,407,109.29 |
14,029,469.02 |
29,120,414.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.07 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
174,862,618.87 |
178,639,455.25 |
201,408,749.35 |
210,162,401.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.80 |
10.11 |
7.49 |
16.08 |
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