富国天恒混合C(011831)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,833,574.78 |
3,233,363.10 |
-2,100,775.71 |
927,889.33 |
| 本期利润 |
7,839,680.22 |
8,141,638.21 |
1,078,555.56 |
-7,686,403.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
13.30 |
1.76 |
-13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
10.92 |
3.61 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
17,210,211.37 |
9,262,874.58 |
2,150,998.58 |
780,195.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
114,767,586.86 |
86,983,048.07 |
49,492,283.41 |
87,900,097.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.12 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.81 |
11.92 |
4.54 |
0.90 |
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