汇添富健康生活一年持有混合C(011827)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,339,167.86 |
-9,552,224.36 |
7,915,186.91 |
10,608,389.47 |
| 本期利润 |
-18,952,153.55 |
-18,481,020.27 |
4,825,630.09 |
-1,504,392.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.72 |
-8.82 |
1.86 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.59 |
-8.26 |
1.64 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-29,348,012.72 |
-34,349,780.39 |
-28,978,638.30 |
-30,716,059.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
159,662,957.46 |
191,712,430.94 |
234,773,963.65 |
257,723,037.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.86 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.51 |
-14.27 |
-6.55 |
-9.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
