汇添富健康生活一年持有混合A(011826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,355,281.38 |
-34,244,495.26 |
30,100,541.18 |
37,003,624.17 |
| 本期利润 |
-71,297,722.52 |
-69,376,791.71 |
18,728,906.38 |
-8,256,592.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.34 |
-8.64 |
2.04 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.23 |
-8.07 |
2.05 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-107,709,698.29 |
-122,551,068.16 |
-98,271,622.11 |
-99,054,476.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
649,290,217.30 |
748,948,139.61 |
882,593,015.69 |
909,052,986.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.87 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.23 |
-13.14 |
-5.51 |
-8.58 |
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