鹏扬景阳一年持有混合C(011819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,377,998.07 |
-2,307,200.85 |
-271,536.35 |
899,202.60 |
| 本期利润 |
2,282,207.88 |
54,671.85 |
204,032.58 |
1,111,952.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
0.11 |
0.28 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
0.13 |
-0.92 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-487,164.32 |
-968,700.87 |
-144,215.66 |
914,861.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,830,190.49 |
45,946,911.46 |
57,127,459.71 |
68,621,864.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.77 |
-0.12 |
-0.25 |
1.35 |
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