融通多元收益一年持有期混合(011816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
772,397.13 |
447,011.82 |
-2,796,633.29 |
-611,827.40 |
| 本期利润 |
902,444.28 |
829,689.41 |
-1,236,317.03 |
1,201,351.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
3.02 |
-2.85 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
2.61 |
-5.48 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,074,333.56 |
-1,612,948.11 |
-2,509,149.49 |
-552,773.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,665,494.78 |
24,181,149.35 |
30,339,205.29 |
39,469,983.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.95 |
-1.21 |
-3.72 |
3.38 |
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