中银证券盈瑞混合C(011802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,526.04 |
-220,184.73 |
38,396.58 |
33,063.54 |
| 本期利润 |
230,192.03 |
-38,156.13 |
-106,047.74 |
-26,935.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.55 |
-4.36 |
-9.68 |
-2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
-4.08 |
-9.70 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,166,289.01 |
-208,601.78 |
-150,772.76 |
-86,521.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,986,482.11 |
860,467.35 |
921,648.05 |
1,127,950.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.86 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.42 |
-17.57 |
-14.06 |
-7.12 |
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