招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,397,228.37 |
-1,840,968.51 |
2,437,784.19 |
8,021,486.89 |
| 本期利润 |
12,965,107.12 |
4,895,227.95 |
4,820,440.56 |
9,948,437.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
1.62 |
1.14 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
1.63 |
0.36 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,932,972.51 |
2,235,250.29 |
-434,197.14 |
5,218,147.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
182,886,218.92 |
253,421,776.88 |
335,394,796.99 |
418,106,330.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
1.50 |
-0.13 |
1.26 |
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