工银聚益混合A(011788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
290,775.82 |
-1,028,586.79 |
-10,444.44 |
747,127.58 |
| 本期利润 |
1,916,562.15 |
-550,312.04 |
130,799.01 |
338,002.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
-1.05 |
0.22 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
-0.95 |
-1.41 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
-5,952,924.00 |
-7,343,733.87 |
-6,592,172.33 |
-6,377,902.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,954,329.80 |
52,134,770.73 |
54,696,595.63 |
59,530,527.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-5.55 |
-4.64 |
-4.33 |
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