易方达稳健增长混合A(011777)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,895,665.67 |
-17,482,619.42 |
-48,696,746.14 |
-52,216,624.74 |
| 本期利润 |
90,909,240.82 |
22,458,461.72 |
-88,144,354.45 |
-38,021,882.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.23 |
2.48 |
-8.21 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.77 |
2.49 |
-8.22 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
-121,077,995.03 |
-196,591,735.93 |
-235,457,955.35 |
-205,229,939.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
877,105,203.91 |
873,922,048.98 |
922,101,107.83 |
1,065,077,170.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.82 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.76 |
-18.36 |
-20.34 |
-16.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
