华安兴安优选一年持有混合C(011739)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,086,923.01 |
7,212,203.83 |
-20,696,846.63 |
-5,717,267.17 |
| 本期利润 |
20,987,156.33 |
-5,947,330.04 |
-6,476,486.84 |
15,794,048.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
-1.20 |
-1.04 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
-1.29 |
-2.39 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-9,902,977.30 |
-37,422,466.12 |
-35,486,662.13 |
-17,291,445.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
344,802,340.13 |
462,282,987.92 |
529,578,586.33 |
614,489,236.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.79 |
-7.49 |
-6.28 |
-2.74 |
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