宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,628.92 |
47,794.11 |
-948,828.95 |
-1,048,125.53 |
| 本期利润 |
475,521.07 |
130,211.41 |
-526,357.48 |
-531,997.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.69 |
-2.00 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
0.70 |
-1.57 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-1,757,156.47 |
-2,251,072.98 |
-2,366,443.36 |
-3,039,323.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,847,546.05 |
19,018,832.34 |
19,395,493.21 |
24,187,018.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.88 |
-9.81 |
-10.44 |
-10.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
