国寿安保裕丰混合C(011735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,758,498.32 |
-18,381,662.37 |
-1,949,322.76 |
211,179.28 |
| 本期利润 |
977,805.75 |
-4,807,075.66 |
-6,544,441.00 |
1,402,831.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
-3.50 |
-4.12 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
-3.42 |
-6.19 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-18,614,521.52 |
-19,237,972.63 |
-11,044,044.18 |
-3,097,885.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
141,299,860.28 |
135,517,147.11 |
140,322,971.90 |
148,289,425.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.65 |
-10.47 |
-7.30 |
-2.05 |
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