国投瑞银安睿混合A(011731)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
320,411.32 |
-7,631,380.32 |
-8,246,915.86 |
-1,857,356.29 |
| 本期利润 |
1,068,726.32 |
-7,960,312.32 |
-4,004,441.08 |
-2,250,352.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
-6.48 |
-2.97 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
-5.78 |
-1.91 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-621,106.80 |
-3,744,565.55 |
-7,915,901.51 |
-2,250,714.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,513,074.20 |
46,789,808.68 |
125,780,791.47 |
127,817,301.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.58 |
-7.41 |
-3.61 |
-1.73 |
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