工银聚享混合C(011730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
467,777.33 |
-43,596.58 |
24,665.66 |
-14,771.95 |
| 本期利润 |
626,062.05 |
-61,501.44 |
69,755.02 |
-9,994.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.53 |
-1.92 |
7.21 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
-5.87 |
-8.01 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
-265,622.66 |
-67,530.50 |
-436,266.78 |
-17,676.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,281,274.76 |
395,019.43 |
3,249,153.46 |
156,161.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.85 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.08 |
-14.60 |
-9.27 |
-7.14 |
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