工银聚瑞混合C(011728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,472.45 |
31,158.27 |
-65,644.65 |
-114,873.86 |
| 本期利润 |
390,372.70 |
46,135.76 |
-67,465.26 |
-14,167.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.34 |
-0.93 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.48 |
2.94 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
-2,927,139.01 |
-2,229,303.77 |
-511,117.68 |
-1,979,571.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
17,593,911.36 |
12,194,834.08 |
2,607,758.01 |
9,974,982.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.03 |
0.85 |
-1.59 |
-1.05 |
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