中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,314,955.74 |
-8,582,849.39 |
-7,198,252.09 |
2,782,628.16 |
| 本期利润 |
-1,217,623.96 |
794,365.46 |
-9,115,473.64 |
-6,047,472.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.37 |
-3.33 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.54 |
0.38 |
-3.66 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-14,848,305.84 |
-14,477,506.40 |
-14,686,839.13 |
-13,158,793.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
140,300,808.42 |
196,346,439.35 |
230,200,434.31 |
269,646,231.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.51 |
-5.64 |
-6.00 |
-4.65 |
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