大摩万众创新混合C(011712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,899,871.17 |
-4,796,919.76 |
-16,494,726.13 |
-1,825,775.67 |
| 本期利润 |
-9,035,217.90 |
-15,528,712.10 |
-27,589,323.78 |
-10,423,202.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.66 |
-34.00 |
-33.71 |
-14.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.16 |
-26.26 |
-26.82 |
-14.38 |
| 期末可供分配利润 |
-54,511,192.35 |
-34,567,890.99 |
-28,653,788.28 |
-14,324,314.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.45 |
-0.38 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
69,940,836.83 |
43,356,680.40 |
57,046,984.81 |
56,924,108.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.56 |
0.76 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.63 |
-33.62 |
-9.99 |
5.32 |
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