东吴配置优化混合C(011707)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,273,210.95 |
332,659.90 |
-984,483.28 |
-4,442,608.12 |
| 本期利润 |
131,992.10 |
1,759,941.74 |
1,240,223.94 |
-5,410,223.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.09 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
10.58 |
7.06 |
-20.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
9.92 |
7.91 |
-18.45 |
| 期末可供分配利润 |
-4,815,607.51 |
-4,054,263.68 |
-6,965,696.83 |
-7,125,061.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.41 |
-0.53 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
11,983,316.83 |
13,683,058.89 |
17,679,985.98 |
18,910,543.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.76 |
-22.46 |
-23.87 |
-29.46 |
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