中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,605,752.63 |
3,928,703.60 |
-14,029,461.74 |
-1,056,598.13 |
| 本期利润 |
12,112,015.79 |
1,264,993.48 |
-14,755,924.89 |
4,522,036.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
1.42 |
-12.75 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.16 |
1.76 |
-12.69 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
-29,941,404.61 |
-43,358,838.44 |
-52,957,001.55 |
-44,113,813.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
89,967,581.40 |
87,425,902.91 |
95,528,422.17 |
123,591,113.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.67 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.28 |
-33.09 |
-34.25 |
-21.95 |
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