南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-736,113.05 |
-663,891.42 |
-1,224,088.88 |
-904,616.05 |
| 本期利润 |
15,661.78 |
-152,678.82 |
-968,256.25 |
-81,374.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-1.82 |
-9.28 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-1.45 |
-9.24 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-3,643,629.20 |
-3,806,170.48 |
-3,802,786.86 |
-3,437,360.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
7,830,857.62 |
8,142,983.35 |
9,106,809.96 |
10,761,563.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.97 |
-30.48 |
-29.46 |
-22.90 |
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