南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,347,638.08 |
-32,630,049.53 |
-29,868,511.89 |
-56,787,243.90 |
| 本期利润 |
20,481,411.57 |
2,005,480.90 |
-5,811,753.13 |
-41,681,234.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
0.55 |
-1.50 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
1.09 |
-1.26 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润 |
-125,413,870.28 |
-148,034,835.40 |
-167,403,837.10 |
-166,635,197.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
317,836,168.92 |
332,951,420.93 |
372,660,342.75 |
414,222,590.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.72 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.05 |
-27.91 |
-29.59 |
-28.69 |
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